バニラコークの投資日記

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バニラコーク3号 2005/7/29

さわかみファンド1000億円達成記念誌、読み終わりました。
さわかみ氏なき後のさわかみファンドについて、さわかみ氏は人材育成の重要性を認識しているようです。
僕は技術的にはさわかみファンドはそんなに難しいことをやっているわけではないと思うのであまり心配していませんが、象徴的な存在がなくなった後のファンドの運営は難しいだろうと思います。

設定来騰落率(設定 2005/3/4)・・・+3.1%(基準価額ベース)
設定来騰落率(設定 2005/3/4)・・・+3.1%(評価損益率)
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by vanillacoke | 2005-07-31 22:24 | 騰落率

年初来騰落率(バニラコーク1号 2005/7/29)

今週はメタメタでした。特に保険、大手銀行、投資銀行が良くありませんでした。
バドワイザーの業績下方修正も痛いです。

年初来騰落率(2005/7/29)
バニラコーク1号・・・-4.7%
NYダウ・・・-1.3%

(2004年の騰落率)
バニラコーク1号・・・+1.1%
NYダウ・・・+3.1%
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by vanillacoke | 2005-07-30 13:49 | 騰落率

騰落率(バニラコーク2号 2005/7/29)

バニラ2号が投資している日経225型ETF上位組み入れ銘柄はアドバンテスト、京セラ、TDKなどです。
なぜこの3銘柄が上位かというと、単に株価が高いからです。もしアドバンテストが株式10分割を行ない株価が10分の1になれば、日経225型ETFは同社株を容赦なく150億円ほど叩き売るでしょう。

バニラコーク2号
年初来騰落率・・・+15.2%
日経平均株価・・・+3.6%

設定来騰落率(設定 2004/3/8)・・・+2.7%
日経平均株価・・・+3.4%
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by vanillacoke | 2005-07-29 23:19 | 騰落率

バニラコーク3号(2005/7/27 終値)

夏のボーナスをまだあまり使っていないので、さわかみファンドの追加投資も考えたいところですが、普通預金の残高をあまり少なくするのも不安です。

そもそも当座の余裕資金としていくら手元に(近所の銀行に)置いておけばいいのか、よく分かっていない状態です。
まだそんなに歳をとっているわけでもないので、余裕資金は全額投資に回してしまいたい衝動に駆られたりもしますが、なかなか難しいところです。

バニラコーク3号(2005/7/27 終値)

タネ・・・・・1,092,943円
評価額・・・・1,125,305円

【ポートフォリオ】
(投資信託)
さわかみファンド(799,109口)
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by vanillacoke | 2005-07-27 22:26 | バニラコーク3号

バニラコーク1号(2005/7/26 場中)

先週バンガードからファンドの運用報告書が届きました。
英語の苦手な私にとっても読みやすく親切に書かれていて、今まで以上にバンガードが好きになりました。
今後の受け取り配当金の再投資では積極的にバンガードのファンドの積み増しをしていこうと思います。
ただその前に、アメックスが1株しかないので先にもう少し買いたいです。

バニラコーク1号(2005/7/26 場中)

タネ・・・・・20,000.00ドル
評価額・・・・20,582.65ドル
本日の取引・・・なし

【ポートフォリオ】
(普通株)
アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)(16株)
バークシャー・ハサウェイB株(3株)
アンハイザー・ブッシュ(10株)
シティグループ(33株)
ゼネラル・エレクトリック(GE)(16株)
JPモルガン・チェース(42株)
コカ・コーラ(13株)
ペプシコ(10株)
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)(10株)
メリルリンチ(17株)
モルガン・スタンレー(20株)
ゴールドマン・サックス・グループ(10株)
バンク・オブ・アメリカ(33株)
アメリカン・エキスプレス(1株)
バンガード・米国株ETF(2株)
バンガード・欧州株ETF(4株)
バンガード・太平洋株ETF(4株)
バンガード・エマージング株式ETF(4株)
(キャッシュ)
23.98USドル

こちらもどうぞ(ヤフーファイナンス)
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by vanillacoke | 2005-07-26 22:49 | バニラコーク1号

バニラコーク2号(2005/7/25 終値)

このバニラコーク2号がETFのみに投資するようになって早くも4ヶ月がたちました。
このままだと2号と3号の方針の違いが分からなくなりそうです。

一応、2号は日本株投資用、3号は投信積み立て用です。

バニラコーク2号(2005/7/25 終値)

タネ・・・・・2,000,000円
評価額・・・・2,026,011円
本日の取引・・なし

【ポートフォリオ】
(ETF)
銀行株指数連動型ETF(600口)
日経225連動型ETF(150口)
(キャッシュ)
91,611円
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by vanillacoke | 2005-07-25 23:25 | バニラコーク2号

バニラコーク3号 2005/7/22

実は以前からこのバニラコーク3号と2号を資産形成の主軸に据えようと思っていて、1号についてはあくまで僕の趣味という位置付けで考えています。
で、将来それなりの資産を築くために1号と2号合計で600万円くらいからスタートさせようと思っていたのですが、実際には300万円程度で見切り発車してしまった状態です。

足りない300万円+時間経過分を加味したプラスαを今後一所懸命働いて補充したところで、当面リスク資産への追加投資はお休みする予定です。

そのあとは主に流動性資金を厚めに持って、趣味や住宅ローンの繰上げ返済などに使おうと思っています。


設定来騰落率(設定 2005/3/4)・・・+1.9%(基準価額ベース)
設定来騰落率(設定 2005/3/4)・・・+2.0%(評価損益率)
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by vanillacoke | 2005-07-24 15:09 | 騰落率

年初来騰落率(バニラコーク1号 2005/7/22)

今日は近所で火事があり、びっくりしました。
幸いけが人もなく、ぼや程度で済んだようでした。
普段はそんなに人通りの多くないところなのに、さすがに野次馬でごった返していました。

年初来騰落率(2005/7/22)
バニラコーク1号・・・-3.7%
NYダウ・・・-1.2%

(2004年の騰落率)
バニラコーク1号・・・+1.1%
NYダウ・・・+3.1%
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by vanillacoke | 2005-07-24 00:49 | 騰落率

騰落率(バニラコーク2号 2005/7/22)

来月アタマには日経平均株価連動ETF、銀行株指数連動型ETF共に分配金が入金になるはずです。
このファンドの設定来騰落率は日経平均株価にやや負けていますが、分配金が入った時点でかなり追いつくはずです。

バニラコーク2号
年初来騰落率・・・+13.2%
日経平均株価・・・+1.8%

設定来騰落率(設定 2004/3/8)・・・+0.9%
日経平均株価・・・+1.7%
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by vanillacoke | 2005-07-23 00:32 | 騰落率

バニラコーク3号(2005/7/21 終値)

会社にいるときは気付かなかったのですが、今ヤフーのニュースを見て中国の人民現切り上げの事実を知りました。
まあ、切り上げ幅が数%ですので直ちに大きな影響はないと思われますが、しばらく為替相場、株式相場ともに注意して見ていく必要がありそうです。

バニラコーク3号(2005/7/21 終値)

タネ・・・・・1,092,943円
評価額・・・・1,120,350円

【ポートフォリオ】
(投資信託)
さわかみファンド(799,109口)
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by vanillacoke | 2005-07-21 21:35 | バニラコーク3号


「バニラコーク1号」~「バニラコーク4号」の運用日記です。
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