バニラコークの投資日記

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バニラコーク3号(2009/7/30)

前回書いたかもしれませんが、今月のバニラコーク3号の資金追加は国内債券ファンドにしました。
しかし、予想されたことではありましたが本当に債券ファンドは値段が動きませんね。
60万円投資して評価損が1,000円とか、株に成れた者にとっては本当に退屈です。
こういう退屈さが株式の暴落時にはすごく貴重なものに思えるんでしょうね。

バニラコーク3号(2009/7/30)

タネ・・・・・6,678,907円
評価額・・・・5,548,657円

【組入れ比率】
さわかみファンド(20.5%)
日経225連動型ETF(20.3%)
住信-STAM 国内債券インデックスオープン(11.3%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(21.1%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(23.2%)
SBI債(3.6%)
現金 0.0%
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by vanillacoke | 2009-07-30 22:11 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2009/7/28)

サントリーは結構ソフトドリンク、お茶系で面白い商品を出していて、上場してくれればVPLなどのインデックスファンドを通じて投資できるのに、と思っていたのですが、キリンと統合ですか。まあ悪くないと思います。
詳しくは見ていませんが、サントリーの創業者一族は新会社の大株主になるんですかね。
将来的には伊藤園あたりと一緒になってペプシコやコークみたいなメガ飲料メーカーと対等に競争できるようになったら面白いです。

バニラコーク4号(2009/7/28)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・21,148.74ドル

【ポートフォリオ】
バンガード・バリューETF(18.7858株)
バンガード・パシフィックETF(53株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(51株)
バンガード・ユーロETF(93株)
バンガード・新興国ETF(35株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(73株)
バンガード・高配当利回りETF(60株)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(11株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(11株)
<キャッシュ>
83.18USドル
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by vanillacoke | 2009-07-28 18:06 | バニラコーク4号

騰落率など(バニラコーク4号 2009/7/24)

ジェレミー・シーゲル教授の投資本が出ました。
今回の「緑本」は以前の青本の改訂版という事で、少し読んだ感じではあまり青本と変わらない感じですが、少しでも吸収できる事があればいいと思いつつ、ちまちま読んでいるところです。

投資金額・・・23,888.31USD
評価額・・・21,041.78USD
設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・-13.8%(基準価額ベース)
設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・-11.9%(評価損益率)
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by vanillacoke | 2009-07-26 20:14 | 騰落率

バニラコーク4号(2009/7/24)

バニラコーク4号には債券は組み入れられていないのであれですが、3号の方に債券ファンドを入れだしたとたんに株が勢いよく回復しだして、債券が売られ始めているようです。

まあ大体僕のような小市民の逆をやっていれば相場的には儲けられる様にできているようです。

バニラコーク4号(2009/7/24)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・20,970.85ドル

【ポートフォリオ】
バンガード・バリューETF(18.7858株)
バンガード・パシフィックETF(53株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(51株)
バンガード・ユーロETF(93株)
バンガード・新興国ETF(35株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(73株)
バンガード・高配当利回りETF(60株)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(11株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(11株)
<キャッシュ>
83.18USドル
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by vanillacoke | 2009-07-24 22:31 | バニラコーク4号

バニラコーク3号(2009/7/22)

直近のバニラコーク3号に占める債券(国内です)の比率はまだ15%程度なので、次の資金追加も国内債券でいこうと思います。

STAMの国内債券ファンドは若干評価損になっていますが、なぜか債券ファンドの場合はそのうち時価は戻るはず、と根拠もなく思ってしまえます。まあ、素人特有の自信でしょうか。

バニラコーク3号(2009/7/22)

タネ・・・・・6,648,907円
評価額・・・・5,335,371円

【組入れ比率】
さわかみファンド(20.5%)
日経225連動型ETF(20.1%)
住信-STAM 国内債券インデックスオープン(11.1%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(21.2%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(23.2%)
SBI債(3.7%)
現金 0.0%
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by vanillacoke | 2009-07-22 21:31 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2009/7/20)

バニラコーク3号と4号に組み入れられているファンドの中で、僕が最も古くから投資しているのはさわかみファンドです。
そのさわかみファンドが、運用開始から10年たちました。
この種の独立系アクティブファンドが10年存続できただけでも立派だと思いますが、運用成績もなかなかのものです。

日本株に投資するファンドという事でTOPIXと比較してみても、数十%もアウトパフォームしている状況です。

バニラコーク4号(2009/7/20)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・20,069.21ドル

【ポートフォリオ】
バンガード・バリューETF(18.7858株)
バンガード・パシフィックETF(53株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(51株)
バンガード・ユーロETF(93株)
バンガード・新興国ETF(35株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(73株)
バンガード・高配当利回りETF(60株)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(11株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(11株)
<キャッシュ>
83.17USドル
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by vanillacoke | 2009-07-20 22:16 | バニラコーク4号

バニラコーク3号(2009/7/16)

とりあえずバニラコーク3号のファンド入れ替えが終了しました。
国内債券ファンドは早速1,000円くらいの評価損になっていますが、株がそれ以上に戻しているので気にしていません。

今日、5年債の入札があって、投資家からの需要が旺盛だったようですが、恐らく来月くらいには国内債券インデックスファンドに組み入れられるはずです。
クーポンは0.7%でした。インデックスファンドは残り1年になったら売却するので、保有期間は4年、受け取り利息の合計は100円につき2.8円ということになります。
ファンドに100円で今回の5年債を組み入れるとすると、4年後に97.2円で売れば、一応収支の合計はマイナスにならないということです。
雰囲気としては、4年後の1年金利が2.5%~3%くらいまでであれば今日の5年債についてはプラスのリターンということかな、と思います。

バニラコーク3号(2009/7/16)

タネ・・・・・6,648,907円
評価額・・・・5,099,403円

【組入れ比率】
さわかみファンド(20.7%)
日経225連動型ETF(20.2%)
住信-STAM 国内債券インデックスオープン(11.7%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(20.9%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(22.6%)
SBI債(3.9%)
現金 0.0%
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by vanillacoke | 2009-07-16 22:27 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2009/7/14)

来月衆議院選挙が行われるという事で、あちこちで各党の経済政策についても議論されています。

民主党の方が自民党に比べて経済的な弱者に対する目配りができているように言われているようですが、今までの当の有力者の発言は今ほど政権交代が現実的ではなかった時期のものでしょうから、ここで改めて基本的な考えを聞いてみたいと思っています。

バニラコーク4号(2009/7/14)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・19,126.60ドル

【ポートフォリオ】
バンガード・バリューETF(18.7858株)
バンガード・パシフィックETF(53株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(51株)
バンガード・ユーロETF(93株)
バンガード・新興国ETF(35株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(73株)
バンガード・高配当利回りETF(60株)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(11株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(11株)
<キャッシュ>
83.17USドル
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by vanillacoke | 2009-07-14 22:26 | バニラコーク4号

評価損益率(バニラコーク3号 2009/7/10)

マネックス証券でカブロボファンドの取り扱いをスタートするようです。
ロボットって話したりお茶を入れたりもできるのかな、などと思いつつ、どういう運用をするのかかなり興味があります。

最初の1年で激しくインデックスを上回ったりすればブームになるでしょう。

資産内訳
国内株式 41.1%
海外株式 43.0%
国内債券 15.9%
キャッシュ 0.0%

投資金額・・・6,648,907円
評価額・・・5,025,143円
評価損益率・・・-24.4%
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by vanillacoke | 2009-07-12 22:24 | 騰落率

バニラコーク4号(2009/7/9)

バンガード・バリューETFの持株数が増えました。
最初に買ったのは多分17株だったので、ここまでで1.78株増えた事になります。
1,000ドルで買ったものが今は700ドルちょっとなのでかなり評価損ですが、いつかこの増えた株数の分も評価益に寄与してくれる事になると思います。

バニラコーク4号(2009/7/9)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・18,765.19ドル

【ポートフォリオ】
バンガード・バリューETF(18.7858株)
バンガード・パシフィックETF(53株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(51株)
バンガード・ユーロETF(93株)
バンガード・新興国ETF(35株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(73株)
バンガード・高配当利回りETF(60株)
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(11株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(11株)
<キャッシュ>
83.17USドル
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by vanillacoke | 2009-07-09 21:51 | バニラコーク4号


「バニラコーク1号」~「バニラコーク4号」の運用日記です。
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